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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Madison Park Euro Funding IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 46.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.07.2017 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 06.07.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MAD.PK EU.F.IX 17/30FLR M |
| ISIN | XS1611520054 |
| WKN | A19W5V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Madison Park Euro Funding IX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KSPS | 16.07.2035 | 5.226% | - |
| A3KSPR | 16.07.2035 | 4.226% | - |
| A4EJGC | 16.07.2035 | - | - |
Profil
Über die Madison Park Euro Funding IX DAC Anleihe (A19W5V)
Die Madison Park Euro Funding IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19W5V bzw. der ISIN XS1611520054. Die Anleihe wurde am 06.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.