Tobacco Settlement Financing New Jersey-Anleihe: 5,250% bis 01.06.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2018 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tobacco Settlement Financing Corp. New Jersey |
| Emissionsvolumen* | 310.745.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.04.2018 |
| Fälligkeit | 01.06.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 01.06.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 20 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Deal Clean-Up (Näheres unbekannt) |
| Sonderkündigungsoption am | 11.04.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TOBACCO SETTLEM.FIN. 2046 |
| ISIN | US888808HR61 |
| WKN | A19X9R |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2046 |
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Über die Tobacco Settlement Financing New Jersey Anleihe (A19X9R)
Die Tobacco Settlement Financing New Jersey-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19X9R bzw. der ISIN US888808HR61. Die Anleihe wurde am 11.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 310,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.06.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tobacco Settlement Financing New Jersey-Anleihe (A19X9R) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2025 statt.