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Venture XXXI CLO/Venture XXXI CLO LLC-Anleihe: 8,364% bis 21.04.2031

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WKN A19XKZ

ISIN USG9370VAE77

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,364
Erstes Kupondatum22.10.2018
Letztes Kupondatum20.04.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab04.04.2018

Emissionsdaten

EmittentVenture XXXI CLO Ltd./Venture XXXI CLO LLC
Emissionsvolumen*44.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum04.04.2018
Fälligkeit21.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Collateral Call; soweie Steuerkündigung auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am04.04.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameVENTURE XXXI 18/31 FLR
ISINUSG9370VAE77
WKNA19XKZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.04.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Venture XXXI CLO-Venture XXXI CLO LLC Anleihe (A19XKZ)

Die Venture XXXI CLO-Venture XXXI CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19XKZ bzw. der ISIN USG9370VAE77. Die Anleihe wurde am 04.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Der Kupon der Venture XXXI CLO-Venture XXXI CLO LLC-Anleihe (A19XKZ) beträgt 8,364%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.