Preferred Term Securities XXIII/Preferred Term Securities XXIII-Anleihe: 4,874% bis 22.12.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,874 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,31% |
| Erstes Kupondatum | 22.12.2006 |
| Letztes Kupondatum | 21.12.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Preferred Term Securities XXIII Ltd./Preferred Term Securities XXIII Inc. |
| Emissionsvolumen* | 544.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.09.2006 |
| Fälligkeit | 22.12.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.09.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PREF.T.SECS XXIII 2036FLR |
| ISIN | US74043AAD37 |
| WKN | A1ALUX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.12.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Preferred Term Securities XXIII-Preferred Term Securities XXIII Anleihe (A1ALUX)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.03.2014 | 0,556 |
| 22.12.2013 | 0,560 |
| 22.09.2013 | 0,583 |
| 23.06.2013 | 0,594 |
| 21.03.2013 | 0,620 |
| 23.12.2012 | 0,683 |
| 23.09.2012 | 0,778 |
Profil
Über die Preferred Term Securities XXIII-Preferred Term Securities XXIII Anleihe (A1ALUX)
Die Preferred Term Securities XXIII-Preferred Term Securities XXIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ALUX bzw. der ISIN US74043AAD37. Die Anleihe wurde am 21.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.12.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 544,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.09.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Preferred Term Securities XXIII-Preferred Term Securities XXIII-Anleihe (A1ALUX) beträgt 4,874%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.12.2025 statt.