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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,647 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,45% |
| Erstes Kupondatum | 08.07.2004 |
| Letztes Kupondatum | 07.04.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.03.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-BASS CBO IX Ltd./C-BASS CBO IX Corp. |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.03.2004 |
| Fälligkeit | 08.04.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 23.03.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C-BASS IX 2039 FLR C |
| ISIN | US12497LAD01 |
| WKN | A1AWX0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.04.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-BASS CBO IX-C-BASS CBO IX Anleihe (A1AWX0)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 07.04.2014 | 1,689 |
| 07.01.2014 | 1,693 |
| 07.10.2013 | 1,721 |
| 07.07.2013 | 1,730 |
| 07.04.2013 | 1,755 |
| 07.01.2013 | 1,801 |
| 08.10.2012 | 1,910 |
Profil
Über die C-BASS CBO IX-C-BASS CBO IX Anleihe (A1AWX0)
Die C-BASS CBO IX-C-BASS CBO IX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AWX0 bzw. der ISIN US12497LAD01. Die Anleihe wurde am 23.03.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.04.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Der Kupon der C-BASS CBO IX-C-BASS CBO IX-Anleihe (A1AWX0) beträgt 1,647%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.01.2026 statt.