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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,269 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,30% |
| Erstes Kupondatum | 26.04.2007 |
| Letztes Kupondatum | 25.12.2049 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 15.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | LNR CDO V Ltd./LNR CDO V LLC |
| Emissionsvolumen* | 170.484.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.03.2007 |
| Fälligkeit | 26.12.2049 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LNR CDO V 07/49 FLR A |
| ISIN | USG5606YAJ40 |
| WKN | A1AXF2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.12.2049 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für LNR CDO V-LNR CDO V LLC Anleihe (A1AXF2)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 25.02.2014 | 0,458 |
| 26.01.2014 | 0,465 |
| 25.12.2013 | 0,466 |
| 25.11.2013 | 0,471 |
| 27.10.2013 | 0,480 |
| 25.09.2013 | 0,484 |
| 25.08.2013 | 0,489 |
Profil
Über die LNR CDO V-LNR CDO V LLC Anleihe (A1AXF2)
Die LNR CDO V-LNR CDO V LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AXF2 bzw. der ISIN USG5606YAJ40. Die Anleihe wurde am 15.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.12.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 170,48 Mio.. Der Kupon der LNR CDO V-LNR CDO V LLC-Anleihe (A1AXF2) beträgt 5,269%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2025 statt.