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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 31.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.10.1996 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal National Mortgage Association |
| Emissionsvolumen* | 1.300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.10.1996 |
| Fälligkeit | 25.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FED.NAT.MTGE A.2026 ZO PO |
| ISIN | US31364HM383 |
| WKN | A1G5FH |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Long-Term Original Issue Discount - OID von auf- oder abgezinsten US-Bonds mit einer Laufzeit von mehr als 183 Tagen. Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig bei Verkauf bzw. Fälligkeit. Umgehung der US-Quellensteuerpflicht durch kurzfristige Veräusserung vor Fälligkeit wird als Missbrauch angesehen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.11.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal National Mortgage Association Anleihe (A1G5FH)
Die Federal National Mortgage Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G5FH bzw. der ISIN US31364HM383. Die Anleihe wurde am 01.10.1996 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,30 Mrd..