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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,720 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1%; zuzüglich |
| Erstes Kupondatum | 27.12.2010 |
| Letztes Kupondatum | 30.08.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.08.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Svensk Hypotekspension Fond 1 AB |
| Emissionsvolumen* | 318.000.000 |
| Emissionswährung | SEK |
| Emissionsdatum | 31.08.2010 |
| Fälligkeit | 31.08.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 31.08.2015 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 20 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-up Call jederzeit mit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.09.2010 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SVENSK HYPO.FD1 10-55 A1A |
| ISIN | SE0003428465 |
| WKN | A1GKMV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.08.2055 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Svensk Hypotekspension Fond 1 AB Anleihe (A1GKMV)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 26.03.2014 | 1,924 |
| 26.12.2013 | 2,204 |
| 26.09.2013 | 2,225 |
| 26.06.2013 | 2,236 |
| 26.12.2012 | 2,592 |
| 26.09.2012 | 3,128 |
| 26.06.2012 | 3,633 |
Profil
Über die Svensk Hypotekspension Fond 1 AB Anleihe (A1GKMV)
Die Svensk Hypotekspension Fond 1 AB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GKMV bzw. der ISIN SE0003428465. Die Anleihe wurde am 31.08.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.08.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 318,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.08.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Svensk Hypotekspension Fond 1 AB-Anleihe (A1GKMV) beträgt 0,720%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.06.2025 statt.