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Holland Mortgage Backed Series [HERMES] XVIII B.V.-Anleihe: 0,999% bis 18.09.2044

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WKN A1HATE

ISIN XS0826174772

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,999
Erstes Kupondatum18.12.2012
Letztes Kupondatum17.09.2044
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin18.06.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab03.10.2012

Emissionsdaten

EmittentHolland Mortgage Backed Series [HERMES] XVIII B.V.
Emissionsvolumen*480.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum03.10.2012
Fälligkeit18.09.2044

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstypbond#cancellationtypename#8
Kündigung zu Rücknahmepreis0,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...Hinweissowie 10% Deal Clean-up zum Zinstermin mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am18.12.2012
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHERMES XVIII 12/44 FLR A2
ISINXS0826174772
WKNA1HATE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.09.2044
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Holland Mortgage Backed Series HERMES XVIII BV Anleihe (A1HATE)

Datum Kupon %
17.03.2014 1,590
17.12.2013 1,523
17.09.2013 1,509
17.06.2013 1,504
17.03.2013 1,484
17.12.2012 1,490
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1VRVJ 19.09.2044 - -
A1VRVH 19.09.2044 - -
A1VRWZ 19.09.2044 - -
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Profil

Über die Holland Mortgage Backed Series HERMES XVIII BV Anleihe (A1HATE)

Die Holland Mortgage Backed Series HERMES XVIII BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HATE bzw. der ISIN XS0826174772. Die Anleihe wurde am 03.10.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 480,00 Mio.. Der Kupon der Holland Mortgage Backed Series HERMES XVIII BV-Anleihe (A1HATE) beträgt 0,999%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.06.2025 statt.