Holland Mortgage Backed Series [HERMES] XVIII B.V.-Anleihe: 3,500% bis 19.09.2044
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 18.12.2012 |
| Letztes Kupondatum | 18.09.2044 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.10.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holland Mortgage Backed Series [HERMES] XVIII B.V. |
| Emissionsvolumen* | 211.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.10.2012 |
| Fälligkeit | 19.09.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Deal Clean-up zum Zinstermin mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 18.12.2012 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HERMES XVIII 12/44 A3 |
| ISIN | XS0826176637 |
| WKN | A1HAVG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.09.2044 |
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HATE | 18.09.2044 | 0.999% | - |
Profil
Über die Holland Mortgage Backed Series HERMES XVIII BV Anleihe (A1HAVG)
Die Holland Mortgage Backed Series HERMES XVIII BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HAVG bzw. der ISIN XS0826176637. Die Anleihe wurde am 03.10.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.09.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 211,20 Mio.. Der Kupon der Holland Mortgage Backed Series HERMES XVIII BV-Anleihe (A1HAVG) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.06.2025 statt.