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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,722 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2013 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2049 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.05.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kenrick No.2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 40.600.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 28.05.2013 |
| Fälligkeit | 18.04.2049 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 28.05.2013 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | KENRICK NO.2 13/49 FLR B |
| ISIN | XS0921332143 |
| WKN | A1HLXM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.04.2049 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Kenrick No2 Anleihe (A1HLXM)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2014 | 0,720 |
| 19.01.2014 | 0,717 |
| 17.10.2013 | 0,751 |
Profil
Über die Kenrick No2 Anleihe (A1HLXM)
Die Kenrick No2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HLXM bzw. der ISIN XS0921332143. Die Anleihe wurde am 28.05.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,60 Mio.. Der Kupon der Kenrick No2-Anleihe (A1HLXM) beträgt 0,722%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.04.2026 statt.