CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company-Anleihe: 1,400% bis 15.08.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,400 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.08.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.08.2016 |
| Fälligkeit | 15.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 31.08.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDATUS L.FVII 16/29 A-2 |
| ISIN | XS1439443364 |
| WKN | A1V11W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3KMLB | 15.09.2031 | 4.401% | - |
| A3KNWJ | 15.09.2031 | 1.600% | - |
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company Anleihe (A1V11W)
Die CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V11W bzw. der ISIN XS1439443364. Die Anleihe wurde am 31.08.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company-Anleihe (A1V11W) beträgt 1,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt.