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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,700 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.12.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund IV DAC |
| Emissionsdatum | 17.12.2014 |
| Fälligkeit | 24.01.2028 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.01.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDATUS L.F.IV 14/28 D |
| ISIN | XS1142342143 |
| WKN | A1V1PA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC Anleihe (A1V1PA)
Die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V1PA bzw. der ISIN XS1142342143. Die Anleihe wurde am 17.12.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2028. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe (A1V1PA) beträgt 3,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt.