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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,345 |
Erstes Kupondatum | 20.01.2016 |
Letztes Kupondatum | 19.07.2027 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 25.06.2015 |
Emissionsdaten
Emittent | Galaxy XX CLO Ltd./Galaxy XX CLO LLC |
Emissionsvolumen* | 33.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 25.06.2015 |
Fälligkeit | 20.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Kündigungsoption am | 15.07.2017 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | GALAXY XX CLO 15/27 FLR C |
ISIN | USG2604XAC05 |
WKN | A1V9RE |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2027 |
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Über die Galaxy XX CLO-Galaxy XX CLO LLC Anleihe (A1V9RE)
Die Galaxy XX CLO-Galaxy XX CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9RE bzw. der ISIN USG2604XAC05. Die Anleihe wurde am 25.06.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Galaxy XX CLO-Galaxy XX CLO LLC-Anleihe (A1V9RE) beträgt 4,345%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.