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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 07.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.05.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cvc Cordatus Loan Fund III DAC |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.05.2014 |
| Fälligkeit | 08.07.2027 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call as of 15 July 2016 of 436,500,000 Target Par Amount. |
| Sonderkündigungsoption am | 08.05.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC CORDATUS LF III 14/27 |
| ISIN | XS1052142434 |
| WKN | A1V9X9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.07.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Cvc Cordatus Loan Fund III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19J0A | 15.07.2027 | 6.000% | - |
| A1ZFQP | 15.07.2027 | 4.527% | - |
| A19YXT | 15.07.2027 | 4.800% | - |
Profil
Über die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC Anleihe (A1V9X9)
Die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9X9 bzw. der ISIN XS1052142434. Die Anleihe wurde am 08.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.07.2027. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.