Ocean Trails CLO V/Ocean Trails CLO V LLC-Anleihe: 3,470% bis 13.10.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,470 |
| Erstes Kupondatum | 13.04.2015 |
| Letztes Kupondatum | 12.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.12.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ocean Trails CLO V/Ocean Trails CLO V LLC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.12.2014 |
| Fälligkeit | 13.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.10.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OCEAN TR.CLO V 14/26 A3 |
| ISIN | USG6704RAG41 |
| WKN | A1Z0WJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.10.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28U9W | 14.10.2031 | 9.013% | - |
Profil
Über die Ocean Trails CLO V-Ocean Trails CLO V LLC Anleihe (A1Z0WJ)
Die Ocean Trails CLO V-Ocean Trails CLO V LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z0WJ bzw. der ISIN USG6704RAG41. Die Anleihe wurde am 11.12.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ocean Trails CLO V-Ocean Trails CLO V LLC-Anleihe (A1Z0WJ) beträgt 3,470%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.07.2025 statt.