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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,550 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 22.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.05.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund V DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.05.2015 |
| Fälligkeit | 23.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CORDATUS L.F.V 15/29 FLR |
| ISIN | XS1212471863 |
| WKN | A1Z3LZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.07.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund V DAC Anleihe (A1Z3LZ)
Die CVC Cordatus Loan Fund V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z3LZ bzw. der ISIN XS1212471863. Die Anleihe wurde am 21.05.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,25 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund V DAC-Anleihe (A1Z3LZ) beträgt 3,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.