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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 27.10.2014 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.03.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP CLO 2014-5 Ltd./OCP CLO 2014-5 Corp. |
| Emissionsvolumen* | 245.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.03.2014 |
| Fälligkeit | 26.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.04.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCP CLO 14-5 2026 COMB |
| ISIN | US67102SAJ33 |
| WKN | A1Z618 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RZ1R | 28.04.2031 | 7.462% | - |
Profil
Über die OCP CLO 2014-5-OCP CLO 2014-5 Anleihe (A1Z618)
Die OCP CLO 2014-5-OCP CLO 2014-5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z618 bzw. der ISIN US67102SAJ33. Die Anleihe wurde am 20.03.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 245,75 Mio.. Der Kupon der OCP CLO 2014-5-OCP CLO 2014-5-Anleihe (A1Z618) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt.