National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 3,250% bis 01.11.2025
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National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 22 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 20 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 16 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,250 |
| Rendite in %* | 7,313 |
| Stückzinsen | 1,245 |
| Duration in Jahren | -0,649 |
| Modified Duration | -0,604 |
| Fälligkeit | 01.11.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.09.2025: 99,54
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.10.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.10.2015 |
| Fälligkeit | 01.11.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.8.2025 und jederzeit danach zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist; Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 27.10.2015 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UT.CORP. 15/25 |
| ISIN | US637432NG61 |
| WKN | A1Z9JB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,3126 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,540 vom 19.09.2025
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,69 | 101,63 | 16:57:08 |
| Clean | 99,44 | 100,38 | 16:57:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.543,71 € noch 105,98 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.649,69 €.
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 3,250% bis 01.11.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,40 % | 99,54 % | -0,14 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Erste Group Bank | A1 | 7.200% |
| Bayerische Landesbank | A1 | 7.000% |
| NatWest Markets | A1 | 6.625% |
| Societe Generale | A1 | 6.454% |
| Raiffeisen Bank International | A1 | 6.440% |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K42W | 15.06.2025 | 3.450% | - |
| A3LARR | 30.10.2025 | 5.450% | 7,209% |
| A1VDRJ | 15.11.2025 | 3.500% | - |
| A3LDXT | 13.03.2026 | 4.450% | 4,904% |
| A3KME8 | 15.06.2026 | 1.000% | 4,613% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,3837 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,7634 | 11.876% |
| Tutor Perini | 8,0826 | 11.875% |
| EG Global Finance | 7,4345 | 11.000% |
| Storskogen Group AB | 6,5288 | 10.911% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A1Z9JB)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z9JB bzw. der ISIN US637432NG61. Die Anleihe wurde am 27.10.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2015. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A1Z9JB) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,4 ergibt sich somit eine Rendite von 7,3126%. Das zuletzt am 10.02.2023 17:11:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.