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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.11.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Octagon Investment Partners XXII |
| Emissionsvolumen* | 60.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.11.2014 |
| Fälligkeit | 22.11.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 22.11.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OCTAGON INV.XXII14-25 FLR |
| ISIN | US67574QAG29 |
| WKN | A1ZTUB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2025 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Octagon Investment Partners XXII
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZU06 | 24.11.2025 | 8.662% | - |
| A1ZTTV | 24.11.2025 | 7.612% | - |
| A3L4AM | 22.01.2030 | - | - |
Profil
Über die Octagon Investment Partners XXII Anleihe (A1ZTUB)
Die Octagon Investment Partners XXII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZTUB bzw. der ISIN US67574QAG29. Die Anleihe wurde am 25.11.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.11.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.