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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,858 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.03.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | LCM XVIII L.P./LCM XVIII LLC |
| Emissionsvolumen* | 349.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.03.2015 |
| Fälligkeit | 20.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.04.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | LCM XVIII 2027 FLR A-1 |
| ISIN | US50188GAA13 |
| WKN | A1ZXN5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2027 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von LCM XVIII-LCM XVIII LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R6NH | 21.04.2031 | 6.564% | - |
Profil
Über die LCM XVIII-LCM XVIII LLC Anleihe (A1ZXN5)
Die LCM XVIII-LCM XVIII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZXN5 bzw. der ISIN US50188GAA13. Die Anleihe wurde am 31.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 349,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.04.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der LCM XVIII-LCM XVIII LLC-Anleihe (A1ZXN5) beträgt 3,858%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.