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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,590 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Montmartre Euro Clo 2020-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 180.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.08.2020 |
| Fälligkeit | 15.07.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MONTM E.20-2 20/33 AV |
| ISIN | XS2207635017 |
| WKN | A280KM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2033 |
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Über die Montmartre Euro Clo 2020-2 DAC Anleihe (A280KM)
Die Montmartre Euro Clo 2020-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A280KM bzw. der ISIN XS2207635017. Die Anleihe wurde am 19.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 180,00 Mio.. Der Kupon der Montmartre Euro Clo 2020-2 DAC-Anleihe (A280KM) beträgt 1,590%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.