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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,019 |
| Erstes Kupondatum | 21.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 18.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Delamare Cards MTN Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.07.2020 |
| Fälligkeit | 19.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 19.09.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DELA.CARDS 20/30 FLR MTN |
| ISIN | XS2203832295 |
| WKN | A280U1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Delamare Cards MTN Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A19R2M | 21.10.2024 | 0.715% | - |
| A3LKNU | 21.04.2031 | 4.774% | - |
Profil
Über die Delamare Cards MTN Issuer Anleihe (A280U1)
Die Delamare Cards MTN Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A280U1 bzw. der ISIN XS2203832295. Die Anleihe wurde am 30.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.09.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Delamare Cards MTN Issuer-Anleihe (A280U1) beträgt 5,019%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.11.2025 statt.