Glencore Funding LLC-Anleihe: 1,625% bis 01.09.2025
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 23 | Buy |
| 3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 18 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 17 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 17 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 5,567 |
| Stückzinsen | 0,627 |
| Duration in Jahren | -0,657 |
| Modified Duration | -0,622 |
| Fälligkeit | 01.09.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.07.2025: 99,56
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsdatum | 01.09.2020 |
| Fälligkeit | 01.09.2025 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.8.2025 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 01.09.2020 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE FDG 20/25 144A |
| ISIN | US378272AX69 |
| WKN | A281W6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5665 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,560 vom 21.07.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Glencore Funding LLC-Anleihe: 1,625% bis 01.09.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,73 % | 99,67 % | +0,06 | |
| gettex | 99,56 % | 99,56 % | ±0,00 | |
| München | 99,48 % | 99,56 % | -0,08 | |
| ZKB | 98,23 % | 97,73 % | +0,51 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| Arion Bank hf | A3 | 7.250% |
| International Business Machines | A3 | 7.000% |
| Hyundai Capital America | A3 | 6.250% |
| Affinity Water Finance 2004 | A3 | 5.875% |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VKKX | 16.04.2025 | 4.000% | - |
| A1VKKW | 16.04.2025 | 4.000% | - |
| A3KQB2 | 27.04.2026 | 1.625% | 4,819% |
| A3KP9V | 27.04.2026 | 1.625% | 4,638% |
| A4D9AA | 01.10.2026 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7701 | 19.069% |
| M Vest Energy AS | 5,1272 | 13.730% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1724 | 12.250% |
| SIBS AB publ | 4,7884 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,0142 | 11.876% |
Nachrichten und Kurs des Emittenten
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
| 09.07.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. |
Profil
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A281W6)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281W6 bzw. der ISIN US378272AX69. Die Anleihe wurde am 01.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2025. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.09.2020. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A281W6) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,539 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5665%. Das zuletzt am 11.09.2024 15:28:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.