Glencore Funding LLC-Anleihe: 1,625% bis 01.09.2025
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 52 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 25 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 25 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 23 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 5,367 |
| Stückzinsen | 0,331 |
| Duration in Jahren | -0,109 |
| Modified Duration | -0,103 |
| Fälligkeit | 01.09.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.05.2025: 98,92
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsdatum | 01.09.2020 |
| Fälligkeit | 01.09.2025 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.8.2025 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 01.09.2020 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE FDG 20/25 144A |
| ISIN | US378272AX69 |
| WKN | A281W6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3668 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,920 vom 15.05.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Glencore Funding LLC-Anleihe: 1,625% bis 01.09.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,87 % | 98,71 % | +0,17 | |
| gettex | 98,93 % | 98,92 % | +0,01 | |
| München | 98,92 % | 98,91 % | +0,01 | |
| ZKB | 98,23 % | 97,73 % | +0,51 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.750% |
| UBS New York Branch | A3 | 7.500% |
| Arion Bank hf | A3 | 7.250% |
| International Business Machines | A3 | 7.000% |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VKKX | 16.04.2025 | 4.000% | - |
| A1VKKW | 16.04.2025 | 4.000% | - |
| A3KQB2 | 27.04.2026 | 1.625% | 5,058% |
| A3KP9V | 27.04.2026 | 1.625% | 4,787% |
| A4D9AA | 01.10.2026 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6657 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6379 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,0827 | 11.500% |
Nachrichten und Kurs des Emittenten
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
| 01.05.25 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets |
Profil
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A281W6)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281W6 bzw. der ISIN US378272AX69. Die Anleihe wurde am 01.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2025. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.09.2020. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A281W6) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,866 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3668%. Das zuletzt am 11.09.2024 15:28:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.