Affinity Water Finance (2004)-Anleihe: 5,875% bis 13.07.2026
Affinity Water Finance 2004 Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 17 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 8 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 5,223 |
| Stückzinsen | 3,992 |
| Duration in Jahren | -0,359 |
| Modified Duration | -0,341 |
| Fälligkeit | 13.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.03.2026: 100,20
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 13.07.2005 |
| Letztes Kupondatum | 12.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.07.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Affinity Water Finance (2004) PLC |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 13.07.2004 |
| Fälligkeit | 13.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 13.07.2004 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.07.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AFFINITY WA.F.(2004)04/26 |
| ISIN | XS0195751523 |
| WKN | A0BEEA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2233 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,202 vom 18.03.2026
Affinity Water Finance 2004 Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,59 | 107,84 | 17:30:03 |
| Clean | 97,60 | 103,85 | 17:30:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Affinity Water Finance 2004 Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.025,24 € noch 462,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.487,47 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| BAE Systems Finance | A3 | 7.500% |
| Arion Bank hf | A3 | 7.250% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
| Merrill Lynch & | A3 | 6.220% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0557 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 5,6836 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1615 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,5017 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,9044 | 11.250% |
Über die Affinity Water Finance 2004 Anleihe (A0BEEA)
Die Affinity Water Finance 2004-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0BEEA bzw. der ISIN XS0195751523. Die Anleihe wurde am 13.07.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.07.2004. Der Kupon der Affinity Water Finance 2004-Anleihe (A0BEEA) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,202 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2233%. Das zuletzt am 16.04.2021 18:51:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.