Glencore Funding LLC-Anleihe: 1,625% bis 01.09.2025
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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 28 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 24 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 4.5 JDC 29 MTN | US24422EXH79 | 14 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 5,990 |
| Stückzinsen | 0,645 |
| Duration in Jahren | -0,689 |
| Modified Duration | -0,650 |
| Fälligkeit | 01.09.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.07.2025: 99,56
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.09.2020 |
| Fälligkeit | 01.09.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.8.2025 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 01.09.2020 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE FDG 20/25 REGS |
| ISIN | USU37818AW82 |
| WKN | A281XW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9899 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,560 vom 25.07.2025
Börsenübersicht Glencore Funding LLC-Anleihe: 1,625% bis 01.09.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,56 % | 99,56 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,55 % | 99,57 % | -0,02 | |
| Quotrix | 99,55 % | 99,57 % | -0,02 | |
| ZKB | 98,23 % | 97,73 % | +0,51 |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VKKX | 16.04.2025 | 4.000% | - |
| A1VKKW | 16.04.2025 | 4.000% | - |
| A3KQB2 | 27.04.2026 | 1.625% | 4,837% |
| A3KP9V | 27.04.2026 | 1.625% | 4,682% |
| A4D9AA | 01.10.2026 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| M Vest Energy AS | 5,1272 | 13.730% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1682 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 5,9463 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,8603 | 11.875% |
| LendInvest Secured Income II | 5,4109 | 11.500% |
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
| 09.07.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A281XW)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281XW bzw. der ISIN USU37818AW82. Die Anleihe wurde am 01.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.09.2020. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A281XW) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,56 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9899%.