Glencore Funding LLC-Anleihe: 1,625% bis 01.09.2025

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WKN A281XW

ISIN USU37818AW82


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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 24 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 12 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 11 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 10 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,625
Rendite in %* 6,057
Stückzinsen 0,636
Duration in Jahren -0,673
Modified Duration -0,635
Fälligkeit 01.09.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 99,53

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,625
Erstes Kupondatum01.03.2021
Letztes Kupondatum31.08.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.09.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab01.09.2020

Emissionsdaten

EmittentGlencore Funding LLC
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum01.09.2020
Fälligkeit01.09.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 1.8.2025 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am01.09.2020

Stammdaten

NameGLENCORE FDG 20/25 REGS
ISINUSU37818AW82
WKNA281XW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis01.09.2025

Rendite

Auf Verfall6,0566

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,530 vom 23.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A281XW)

Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281XW bzw. der ISIN USU37818AW82. Die Anleihe wurde am 01.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.09.2020. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A281XW) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,53 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0566%.