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Ocean Trails CLO X/Ocean Trails CLO X LLC-Anleihe: 1,674% bis 15.10.2031

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WKN A282QK

ISIN USG6705CAA92

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,674
Erstes Kupondatum15.04.2021
Letztes Kupondatum14.10.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab29.09.2020

Emissionsdaten

EmittentOcean Trails CLO X/Ocean Trails CLO X LLC
Emissionsvolumen*160.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.09.2020
Fälligkeit15.10.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am15.10.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am29.09.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameOCE.CLO X 20/31 FLR A-1
ISINUSG6705CAA92
WKNA282QK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Ocean Trails CLO X-Ocean Trails CLO X LLC Anleihe (A282QK)

Die Ocean Trails CLO X-Ocean Trails CLO X LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282QK bzw. der ISIN USG6705CAA92. Die Anleihe wurde am 29.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 160,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ocean Trails CLO X-Ocean Trails CLO X LLC-Anleihe (A282QK) beträgt 1,674%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.