Ocean Trails CLO X/Ocean Trails CLO X LLC-Anleihe: 6,783% bis 16.10.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,783 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ocean Trails CLO X/Ocean Trails CLO X LLC |
| Emissionsvolumen* | 223.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.11.2021 |
| Fälligkeit | 16.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% zu jedem Zinstermin mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 03.11.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCE.CLO X 21/34 FLR A-R |
| ISIN | USG6705CAG62 |
| WKN | A3KYHJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2034 |
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Über die Ocean Trails CLO X-Ocean Trails CLO X LLC Anleihe (A3KYHJ)
Die Ocean Trails CLO X-Ocean Trails CLO X LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYHJ bzw. der ISIN USG6705CAG62. Die Anleihe wurde am 03.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 223,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ocean Trails CLO X-Ocean Trails CLO X LLC-Anleihe (A3KYHJ) beträgt 6,783%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.