ENA Master Trust-Anleihe: 4,000% bis 19.05.2048
ENA Master Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 45 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 34 | Buy |
| 2.7 BRD 26 Obl | DE000BU22064 | 21 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 18 | Buy |
| 3.25 DeBoe 31 EMTN | DE000A460QR6 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 5,659 |
| Stückzinsen | 1,337 |
| Duration in Jahren | 11,179 |
| Modified Duration | 10,580 |
| Fälligkeit | 19.05.2048 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.03.2026: 79,33
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 19.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2048 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | ENA Master Trust |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.11.2020 |
| Fälligkeit | 19.05.2048 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 19.2.2048 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 19.11.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.12.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ENA MAST. TR 20/48 REGS |
| ISIN | USP3717BAA46 |
| WKN | A28419 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Panama |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.05.2048 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6587 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 79,334 vom 20.03.2026
ENA Master Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 78,34 | 81,24 | 17:05:21 |
| Clean | 77,00 | 79,90 | 17:05:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ENA Master Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.905,19 € noch 115,55 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 7.020,74 €.
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0901 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0002 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9069 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1615 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,2950 | 11.500% |
Über die ENA Master Trust Anleihe (A28419)
Die ENA Master Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28419 bzw. der ISIN USP3717BAA46. Die Anleihe wurde am 19.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.11.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 0. Der Kupon der ENA Master Trust-Anleihe (A28419) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 78,721 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6587%.