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ICG US CLO 2020-1/ICG US CLO 2020-1 LLC-Anleihe bis 22.10.2031

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WKN A28426

ISIN USG4714VAB92

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum22.01.2021
Letztes Kupondatum21.10.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab02.11.2020

Emissionsdaten

EmittentICG US CLO 2020-1 Ltd./ICG US CLO 2020-1 LLC
Emissionsvolumen*39.800.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum02.11.2020
Fälligkeit22.10.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 22.10.2021: 20% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am02.12.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameICG 20-1/LLC 20/31 REGS
ISINUSG4714VAB92
WKNA28426
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.10.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die ICG US CLO 2020-1-ICG US CLO 2020-1 LLC Anleihe (A28426)

Die ICG US CLO 2020-1-ICG US CLO 2020-1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28426 bzw. der ISIN USG4714VAB92. Die Anleihe wurde am 02.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,80 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt.