ICG US CLO 2020-1/ICG US CLO 2020-1 LLC-Anleihe: 8,408% bis 22.01.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,408 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG US CLO 2020-1 Ltd./ICG US CLO 2020-1 LLC |
| Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.12.2021 |
| Fälligkeit | 22.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ICG 20-1/LLC 21/35 FLR |
| ISIN | US449251AS60 |
| WKN | A3KZL6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2035 |
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Über die ICG US CLO 2020-1-ICG US CLO 2020-1 LLC Anleihe (A3KZL6)
Die ICG US CLO 2020-1-ICG US CLO 2020-1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZL6 bzw. der ISIN US449251AS60. Die Anleihe wurde am 07.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ICG US CLO 2020-1-ICG US CLO 2020-1 LLC-Anleihe (A3KZL6) beträgt 8,408%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt.