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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,940 |
| Erstes Kupondatum | 29.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 7.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.11.2020 |
| Fälligkeit | 01.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.11.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.11.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC FD XVIII 20/34 FLR F |
| ISIN | XS2237426965 |
| WKN | A284R4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KZNJ | 31.07.2034 | 8.031% | - |
| A3KZL5 | 31.07.2034 | 5.121% | - |
| A3KZ2A | 31.07.2034 | 3.671% | - |
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC Anleihe (A284R4)
Die CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A284R4 bzw. der ISIN XS2237426965. Die Anleihe wurde am 06.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC-Anleihe (A284R4) beträgt 7,940%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2025 statt.