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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,810 |
| Erstes Kupondatum | 27.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 26.05.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hops Hill No.1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 26.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.01.2021 |
| Fälligkeit | 27.05.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 27.05.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HOPS HIL.NO1 21/54 FLR B |
| ISIN | XS2251299595 |
| WKN | A2876J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.05.2054 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Hops Hill No1 Anleihe (A2876J)
Die Hops Hill No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2876J bzw. der ISIN XS2251299595. Die Anleihe wurde am 25.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.05.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.05.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hops Hill No1-Anleihe (A2876J) beträgt 6,810%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.03.2026 statt.