NorteGas Energia Distribucion,-Anleihe: 0,905% bis 22.01.2031
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NorteGas Energia Distribucion Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 18 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 17 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,905 |
| Rendite in %* | 3,511 |
| Stückzinsen | 0,679 |
| Duration in Jahren | 4,356 |
| Modified Duration | 4,208 |
| Fälligkeit | 22.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 87,70
Kupondaten
| Kupon in % | 0,905 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.01.2021 |
| Fälligkeit | 22.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 22.10.2030 zu 100% |
| Kündigungsoption am | 22.01.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie Clean-Up Call. Näheres ist dem Emissionsbedingungen zu entnehmen. |
| Sonderkündigungsoption am | 22.02.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NORTEG.EN.D. 21/31 MTN |
| ISIN | XS2289797248 |
| WKN | A287XS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5112 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,696 vom 23.10.2025
NorteGas Energia Distribucion Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 88,42 | 88,89 | 20:00:03 |
| Clean | 87,74 | 88,21 | 20:00:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute NorteGas Energia Distribucion Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.821,20 € noch 67,94 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.889,14 €.
Börsenübersicht NorteGas Energia Distribucion,-Anleihe: 0,905% bis 22.01.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 87,81 % | 87,97 % | -0,18 | |
| Düsseldorf | 87,66 % | 87,71 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 87,45 % | 87,54 % | -0,10 | |
| gettex | 87,62 % | 87,70 % | -0,09 | |
| Hamburg | 87,65 % | 87,69 % | -0,04 | |
| München | 87,50 % | 87,58 % | -0,09 | |
| Quotrix | 87,93 % | 87,96 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 87,64 % | 87,72 % | -0,09 | |
| Tradegate | 76,00 % |
Weitere Anleihen von NorteGas Energia Distribucion
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19PUW | 28.09.2027 | 2.065% | 2,797% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3147 | 12.250% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5486 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 2,9568 | 10.500% |
Über die NorteGas Energia Distribucion Anleihe (A287XS)
Die NorteGas Energia Distribucion-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287XS bzw. der ISIN XS2289797248. Die Anleihe wurde am 22.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.01.2021. Der Kupon der NorteGas Energia Distribucion-Anleihe (A287XS) beträgt 0,905%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,616 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5112%.