Dryden 57 CLO/Dryden 57 CLO LLC-Anleihe bis 15.05.2031

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WKN A288B3

ISIN US26243KAC18

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	15.10.2018
Letztes Kupondatum	14.05.2031
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	15.03.2018

Emissionsdaten

Emittent	Dryden 57 CLO Ltd./Dryden 57 CLO LLC
Emissionsvolumen*	269.750.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	15.03.2018
Fälligkeit	15.05.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am	31.05.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	DRYD.57 CLO/ 18/31 FLR A
ISIN	US26243KAC18
WKN	A288B3
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.05.2031

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Dryden 57 CLO-Dryden 57 CLO LLC Anleihe (A288B3)

Die Dryden 57 CLO-Dryden 57 CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A288B3 bzw. der ISIN US26243KAC18. Die Anleihe wurde am 15.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 269,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.05.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.