Hongkong Land Finance [Cayman Islands]-Anleihe: 2,875% bis 27.05.2030

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WKN A28XLW

ISIN XS2143035587


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Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 25 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 23 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 19 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 18 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 18 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,875
Rendite in %* 4,917
Stückzinsen 0,445
Duration in Jahren 3,966
Modified Duration 3,780
Fälligkeit 27.05.2030
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 91,38

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,875
Erstes Kupondatum27.05.2021
Letztes Kupondatum26.05.2030
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.11.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab27.05.2020

Emissionsdaten

EmittentHongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd.
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum27.05.2020
Fälligkeit27.05.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am27.02.2030
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am27.06.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHK LAND FIN 20/30 MTN
ISINXS2143035587
WKNA28XLW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis27.05.2030

Rendite

Auf Verfall4,9171
Auf Kündigung4,9171

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,380 vom 23.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 91,93 94,32 17:08:30
Clean 91,48 93,87 17:08:30

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.971,97 € noch 37,82 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.009,79 €.

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Profil

Über die Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe (A28XLW)

Die Hongkong Land Finance Cayman Islands-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28XLW bzw. der ISIN XS2143035587. Die Anleihe wurde am 27.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.02.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hongkong Land Finance Cayman Islands-Anleihe (A28XLW) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,38 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9171%. Das zuletzt am 09.04.2025 15:02:24 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.