Hongkong Land Finance [Cayman Islands]-Anleihe: 2,875% bis 27.05.2030
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Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 35 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 16 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,875 |
| Rendite in %* | 5,087 |
| Stückzinsen | 0,078 |
| Duration in Jahren | 4,348 |
| Modified Duration | 4,137 |
| Fälligkeit | 27.05.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.06.2025: 90,49
Kupondaten
| Kupon in % | 2,875 |
| Erstes Kupondatum | 27.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 26.05.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.05.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.05.2020 |
| Fälligkeit | 27.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 27.02.2030 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.06.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HK LAND FIN 20/30 MTN |
| ISIN | XS2143035587 |
| WKN | A28XLW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.05.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0865 |
| Auf Kündigung | 5,0865 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,490 vom 06.06.2025
Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 89,89 | 92,30 | 17:15:05 |
| Clean | 89,81 | 92,22 | 17:15:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.090,18 € noch 6,85 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.097,03 €.
Börsenübersicht Hongkong Land Finance [Cayman Islands]-Anleihe: 2,875% bis 27.05.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 90,33 % | 90,49 % | -0,18 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| AXA | A2 | 8.600% |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | A2 | 8.500% |
| Scentre Management as Trustee of Scentre Group Trust 1 | A2 | 6.500% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 6.484% |
| Charles Schwab | A2 | 6.196% |
Weitere Anleihen von Hongkong Land Finance Cayman Islands
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZB6E | 16.01.2024 | 4.625% | - |
| A1A11V | 07.10.2025 | 4.500% | 4,963% |
| A3KTV2 | 15.07.2031 | 2.250% | 5,005% |
| A3LKZ9 | 14.07.2033 | 5.250% | 5,337% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6338 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7075 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe (A28XLW)
Die Hongkong Land Finance Cayman Islands-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28XLW bzw. der ISIN XS2143035587. Die Anleihe wurde am 27.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.02.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hongkong Land Finance Cayman Islands-Anleihe (A28XLW) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,33 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0865%. Das zuletzt am 09.04.2025 15:02:24 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.