Hongkong Land Finance [Cayman Islands]-Anleihe: 5,250% bis 14.07.2033
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Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 9 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 9 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 9 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 5,214 |
| Stückzinsen | 0,128 |
| Duration in Jahren | 5,898 |
| Modified Duration | 5,606 |
| Fälligkeit | 14.07.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 100,23
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.07.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.07.2023 |
| Fälligkeit | 14.07.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 14.04.2033 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.07.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HK LAND FIN 23/33 MTN |
| ISIN | XS2648476302 |
| WKN | A3LKZ9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.07.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2140 |
| Auf Kündigung | 5,2140 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,230 vom 23.07.2025
Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,62 | 101,91 | 13:03:55 |
| Clean | 100,49 | 101,78 | 13:03:55 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.679,86 € noch 10,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.690,81 €.
Börsenübersicht Hongkong Land Finance [Cayman Islands]-Anleihe: 5,250% bis 14.07.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,42 % | 100,23 % | +0,19 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:08:51 | 100,42 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Group | A2 | 9.016% |
| UBS Group | A2 | 7.375% |
| Banco Santander | A2 | 6.938% |
| Commonwealth Bank of Australia | A2 | 6.860% |
| UBS Group | A2 | 6.537% |
Weitere Anleihen von Hongkong Land Finance Cayman Islands
mehr Anleihen von Hongkong Land Finance Cayman IslandsÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7248 | 19.069% |
| M Vest Energy AS | 5,1272 | 13.730% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1935 | 12.250% |
| SIBS AB publ | 4,6226 | 12.081% |
Über die Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe (A3LKZ9)
Die Hongkong Land Finance Cayman Islands-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKZ9 bzw. der ISIN XS2648476302. Die Anleihe wurde am 14.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.04.2033. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hongkong Land Finance Cayman Islands-Anleihe (A3LKZ9) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,23 ergibt sich somit eine Rendite von 5,214%. Das zuletzt am 09.04.2025 15:02:24 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.