Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC-Anleihe: 4,875% bis 15.07.2028
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Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 4 | Buy |
| 8 SoWiTec 26 Anl | DE000A2NBZ21 | 1 | Buy |
| 6 HSV 26 Anl | DE000A2TR0Y1 | 1 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 1 | Buy |
| 3.25 BRD 42 | DE0001135432 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 6,103 |
| Stückzinsen | 1,325 |
| Duration in Jahren | 1,875 |
| Modified Duration | 1,767 |
| Fälligkeit | 15.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 97,00
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 17.06.2020 |
| Fälligkeit | 15.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2023 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 17.06.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
Stammdaten
| Name | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS |
| ISIN | XS2187646901 |
| WKN | A28YFL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1028 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,997 vom 23.10.2025
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,42 | 99,64 | 08:26:23 |
| Clean | 97,10 | 98,32 | 08:26:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.290,77 € noch 152,12 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.442,89 €.
Börsenübersicht Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC-Anleihe: 4,875% bis 15.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,72 % | 83,51 % | +15,82 | |
| Frankfurt | 96,71 % | 90,35 % | +7,05 | |
| Quotrix | 96,74 % | 96,72 % | +0,02 | |
| Stuttgart | 97,14 % | 97,02 % | +0,12 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:17:48 | 97,14 | ||
| 07:46:20 | 97,14 | ||
| 07:35:47 | 97,14 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| LendInvest Secured Income II | 6,9811 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 5,6060 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,2052 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,2409 | 10.750% |
| ALM Equity AB | 5,5900 | 10.535% |
Über die Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Anleihe (A28YFL)
Die Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YFL bzw. der ISIN XS2187646901. Die Anleihe wurde am 17.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.06.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 0. Der Kupon der Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC-Anleihe (A28YFL) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,14 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1028%.