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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,140 |
| Erstes Kupondatum | 18.02.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.07.2019 |
| Fälligkeit | 16.08.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.01.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | INVESC.EU.II 19/32 FLR A |
| ISIN | XS2002496821 |
| WKN | A2R27J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.08.2032 |
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Über die Invesco Euro CLO II DAC Anleihe (A2R27J)
Die Invesco Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R27J bzw. der ISIN XS2002496821. Die Anleihe wurde am 18.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.08.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Invesco Euro CLO II DAC-Anleihe (A2R27J) beträgt 1,140%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2025 statt.