Dryden 71 CLO-Anleihe: 7,419% bis 15.01.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,419 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.01.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 71 CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.01.2019 |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 31.01.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 71 19/29 FLR E |
| ISIN | US26252GAA22 |
| WKN | A2R354 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 71 CLO Anleihe (A2R354)
Die Dryden 71 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R354 bzw. der ISIN US26252GAA22. Die Anleihe wurde am 31.01.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.01.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dryden 71 CLO-Anleihe (A2R354) beträgt 7,419%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.