EP Infrastructure a.s.-Anleihe: 1,698% bis 30.07.2026
EP Infrastructure as Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 25 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 23 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 1,698 |
Rendite in %* | 2,823 |
Stückzinsen | 1,665 |
Duration in Jahren | 0,022 |
Modified Duration | 0,021 |
Fälligkeit | 30.07.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 98,89
Kupondaten
Kupon in % | 1,698 |
Erstes Kupondatum | 30.07.2020 |
Letztes Kupondatum | 29.07.2026 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 30.07.2019 |
Emissionsdaten
Emittent | EP Infrastructure a.s. |
Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 30.07.2019 |
Fälligkeit | 30.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | sowie ab 30.4.2026 und jederzeit danach zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
Kündigungsoption am | 30.08.2019 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
Name | EP INFRASTR. 19/26 |
ISIN | XS2034622048 |
WKN | A2R5TZ |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Tschechische Republik |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2026 |
Rendite
Auf Verfall | 2,8233 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,885 vom 23.07.2025
Börsenübersicht EP Infrastructure a.s.-Anleihe: 1,698% bis 30.07.2026
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 98,99 % | 99,05 % | -0,06 | |
Düsseldorf | 98,88 % | |||
Frankfurt | 98,87 % | |||
gettex | 97,86 % | 98,88 % | -1,03 | |
Hamburg | 98,88 % | |||
Hannover | 98,70 % | |||
Lang & Schwarz | 98,61 % | 98,61 % | ±0,00 | |
München | 98,72 % | |||
Quotrix | 104,74 % | 104,68 % | +0,05 | |
Stuttgart | 98,63 % | 100,55 % | -1,91 | |
Tradegate | 81,39 % |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria | Baa3 | 10.000% |
Occidental Petroleum | Baa3 | 8.500% |
Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa3 | 8.375% |
Kolumbien Republik | Baa3 | 8.375% |
Aon Global | Baa3 | 8.205% |
Weitere Anleihen von EP Infrastructure as
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A19ZW7 | 26.04.2024 | 1.659% | - |
A2RZ2V | 08.04.2027 | 2.150% | - |
A2R8XL | 09.10.2028 | 2.045% | 3,289% |
A3KMD8 | 02.03.2031 | 1.816% | 3,873% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5718 | 10.580% |
Greenfood AB publ | 2,1147 | 10.563% |
Manitoba Provinz | 3,4366 | 10.500% |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5521 | 10.500% |
Über die EP Infrastructure as Anleihe (A2R5TZ)
Die EP Infrastructure as-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R5TZ bzw. der ISIN XS2034622048. Die Anleihe wurde am 30.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.08.2019. Der Kupon der EP Infrastructure as-Anleihe (A2R5TZ) beträgt 1,698%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,699 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8233%. Das zuletzt am 01.04.2025 17:13:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.