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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,033 |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2061 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | OAK No.3 PLC |
| Emissionsvolumen* | 343.500.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.09.2019 |
| Fälligkeit | 28.07.2061 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.07.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OAK NO.2 19/61 FLR A |
| ISIN | XS2034869441 |
| WKN | A2R7BT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2061 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OAK No3 Anleihe (A2R7BT)
Die OAK No3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R7BT bzw. der ISIN XS2034869441. Die Anleihe wurde am 12.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2061. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 343,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.07.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OAK No3-Anleihe (A2R7BT) beträgt 6,033%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2026 statt.