Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2016-1 DAC-Anleihe: 4,584% bis 19.05.2031
Kupondaten
Kupon in % | 4,584 |
Erstes Kupondatum | 17.08.2018 |
Letztes Kupondatum | 18.05.2031 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 17.11.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 17.05.2018 |
Emissionsdaten
Emittent | Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2016-1 DAC |
Emissionsvolumen* | 21.900.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 17.05.2018 |
Fälligkeit | 19.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 17.05.2018 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | CARL.GL.M.16-1 18/31 FLR |
ISIN | XS1813993331 |
WKN | A2RSFZ |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 19.05.2031 |
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Die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2016-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RSFZ bzw. der ISIN XS1813993331. Die Anleihe wurde am 17.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.05.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2016-1 DAC-Anleihe (A2RSFZ) beträgt 4,584%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2025 statt.