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Elizabeth Finance 2018 DAC-Anleihe: 6,750% bis 20.07.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,750 |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.08.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Elizabeth Finance 2018 DAC |
| Emissionsvolumen* | 50.680.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 28.08.2018 |
| Fälligkeit | 20.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 20.10.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 22.10.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ELIZ.FIN.18 18/28 A FLR |
| ISIN | XS1857321183 |
| WKN | A2RURC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Elizabeth Finance 2018 DAC Anleihe (A2RURC)
Die Elizabeth Finance 2018 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RURC bzw. der ISIN XS1857321183. Die Anleihe wurde am 28.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,68 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Elizabeth Finance 2018 DAC-Anleihe (A2RURC) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.