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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,346 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.11.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Castell 2018-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 244.872.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 01.11.2018 |
| Fälligkeit | 25.01.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.01.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Deal Clean-up zu jedem Zinstermin ab Januar 2022 mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 01.11.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CASTELL 18-1 18/46 A FLR |
| ISIN | XS1849533234 |
| WKN | A2RYYR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2046 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Castell 2018-1 Anleihe (A2RYYR)
Die Castell 2018-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RYYR bzw. der ISIN XS1849533234. Die Anleihe wurde am 01.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 244,87 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.01.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Castell 2018-1-Anleihe (A2RYYR) beträgt 1,346%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.