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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,564 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bean Creek CLO Ltd./Bean Creek CLO LLC |
| Emissionsvolumen* | 196.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.04.2018 |
| Fälligkeit | 21.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.04.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BEAN CR./LLC 18/31 FLR AR |
| ISIN | US07378WAQ15 |
| WKN | A2RZ4N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A18YUW | 20.01.2028 | 4.070% | - |
Profil
Über die Bean Creek CLO-Bean Creek CLO LLC Anleihe (A2RZ4N)
Die Bean Creek CLO-Bean Creek CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RZ4N bzw. der ISIN US07378WAQ15. Die Anleihe wurde am 20.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 196,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.04.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bean Creek CLO-Bean Creek CLO LLC-Anleihe (A2RZ4N) beträgt 6,564%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.