Severn Trent Utilities Finance-Anleihe: 2,625% bis 22.02.2033

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WKN A3K2DT

ISIN XS2445344570


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Severn Trent Utilities Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.125 BEI 37 Bds EU000A3K4EG9 20 Buy
3.625 RWE 29 Nts XS2584685031 19 Buy
1.25 Siemens 31 Nts XS1955187858 16 Buy
3.375 DPAG 33 EMTN XS2644423035 15 Buy
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15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,625
Rendite in %* 5,331
Stückzinsen 1,546
Duration in Jahren 6,063
Modified Duration 5,756
Fälligkeit 22.02.2033
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.09.2025: 83,77

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,625
Erstes Kupondatum22.02.2023
Letztes Kupondatum21.02.2033
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin22.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab22.02.2022

Emissionsdaten

EmittentSevern Trent Utilities Finance PLC
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum22.02.2022
Fälligkeit22.02.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am22.02.2022
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am22.03.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameSEVERN TR.UT 22/33 MTN
ISINXS2445344570
WKNA3K2DT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.02.2033

Rendite

Auf Verfall5,3308

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 83,774 vom 25.09.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Severn Trent Utilities Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 84,86 85,79 14:17:58
Clean 83,31 84,24 14:17:58

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Severn Trent Utilities Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.635,14 € noch 176,85 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.811,99 €.

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Profil

Über die Severn Trent Utilities Finance Anleihe (A3K2DT)

Die Severn Trent Utilities Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2DT bzw. der ISIN XS2445344570. Die Anleihe wurde am 22.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.02.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.02.2022. Der Kupon der Severn Trent Utilities Finance-Anleihe (A3K2DT) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 83,84 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3308%. Das zuletzt am 11.02.2025 15:58:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.