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BlackRock European CLO XI DAC-Anleihe bis 17.07.2034

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WKN A3K3B6

ISIN XS2364593223

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum19.04.2022
Letztes Kupondatum16.07.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin19.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.08.2021

Emissionsdaten

EmittentBlackRock European CLO XI DAC
Emissionsvolumen*33.800.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.08.2021
Fälligkeit17.07.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie: kündbar auf Beschluss der Halter der Subordinated oder des Collateral Managers, falls die Notes mit Rating vollständig zurückbezahlt sind
Sonderkündigungsoption am26.08.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBLACKROCK XI 21/34 FLR
ISINXS2364593223
WKNA3K3B6
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.07.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die BlackRock European CLO XI DAC Anleihe (A3K3B6)

Die BlackRock European CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3B6 bzw. der ISIN XS2364593223. Die Anleihe wurde am 26.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,80 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt.