Dryden 96 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe: 6,314% bis 15.06.2035
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Dryden 96 Euro CLO 2021 DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.9 BRD 26 Anl | DE000BU22056 | 7 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 6 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 6 | Buy |
| PBA 37 -S SU | XS2385151142 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,314 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.06.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,314 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 96 Euro CLO 2021 DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.06.2022 |
| Fälligkeit | 15.06.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 08.06.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 8.6.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 08.06.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYD.96 2021 22/35 FLR D |
| ISIN | XS2471068127 |
| WKN | A3K41B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2035 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Dryden 96 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe: 6,314% bis 15.06.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Über die Dryden 96 Euro CLO 2021 DAC Anleihe (A3K41B)
Die Dryden 96 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K41B bzw. der ISIN XS2471068127. Die Anleihe wurde am 08.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.06.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dryden 96 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe (A3K41B) beträgt 6,314%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt.