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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,900 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 96 Euro CLO 2021 DAC |
| Emissionsvolumen* | 17.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.12.2025 |
| Fälligkeit | 15.12.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DRYD.96 2021 25/38 B-2 |
| ISIN | XS3215468540 |
| WKN | A4EL8H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2038 |
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Über die Dryden 96 Euro CLO 2021 DAC Anleihe (A4EL8H)
Die Dryden 96 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EL8H bzw. der ISIN XS3215468540. Die Anleihe wurde am 15.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,50 Mio.. Der Kupon der Dryden 96 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe (A4EL8H) beträgt 4,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt.